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Fondos de Inversión
GestoraVocaciónNombre


FondoISINGestoraVocaciónFechaÚltimo% Ant.% AñoPatrimonio €Partícipes
.ACACIA GLOB. 60-90 ORO ES0105244000ACACIA INVERSION, SGIICGLOBAL 12/02/2020 1,17860,741,391.982.786,8812
0RFEO ES0167540006BANKIA FONDOSRENTA FIJA MIXTA EURO 13/02/2020 102,92360,030,5222.474.820,25124
1 KESSLER GLOBAL ES0156304000GVC GAESCO GESTIONGLOBAL 12/02/2020 7,4775-1,00-6,393.232.075,6287
A&G TESORERIA ES0156873004A & G FONDOS,SGIIC,S.ARENTA FIJA CORTO PLAZO 13/02/2020 5,5387-0,01-0,0519.321.432,72227
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - I ES0140074008ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 13/02/2020 4,9378-1,05-5,3627.005.369,70126
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES - R ES0140074024ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 13/02/2020 4,9890-1,05-5,405.431.556,87126
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES FI B ES0140074016ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 13/02/2020 5,0896-1,04-5,3412.531.778,5127
ABACO GLOBAL VALUE OPPORTUNITIES, FI C ES0140074032ABACO CAPITAL SGIICGLOBAL 13/02/2020 5,0676-1,05-5,46148.895,053
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL - R ES0140072010ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/02/2020 6,4188-0,43-3,033.880.869,66104
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL- I ES0140072002ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/02/2020 6,4524-0,43-3,0152.078.540,54190
ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL, C ES0140072028ABACO CAPITAL SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 13/02/2020 6,4428-0,44-3,085.252.028,7235
ABANCA 3 VALORES GAR. 2023 ES0165937006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 13/02/2020 10,32250,020,3118.074.810,21465
ABANCA FONDEPOSITO ES0115019004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)MONETARIO 19/04/2017 11,64580,00 327.431.485,289.641
ABANCA GARANTIA 3 ES0157082035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 05/09/2016 13,58500,00 38.131.284,262.025
ABANCA GARANTIA 5 ES0115081038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,49440,00 29.609.346,25874
ABANCA GARANTIA 6 ES0117182032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 12,73640,00 7.970.651,20261
ABANCA GARANTIZADO PREMIUM I ES0105577037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA VARIABLE 05/09/2016 13,52010,00 7.019.746,2378
ABANCA GARANTIZADO RENTAS ANUALES ES0165938004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO DE RENDTO.VARIABLE 13/02/2020 10,1763-0,020,00230.655.547,554.901
ABANCA GESTION AGRESIVO ES0133400046IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  12/02/2020 11,39090,473,733.277.799,3636
ABANCA GESTION CONSERVADOR ES0133400012IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  12/02/2020 10,12500,040,53231.658.451,516.699
ABANCA GESTION DECIDIDO ES0133400004IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  12/02/2020 11,33550,262,163.410.691,80112
ABANCA GESTION MODERADO ES0133400020IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  12/02/2020 10,70050,130,9735.961.699,32898
ABANCA GESTION R. VARIABLE GLOBAL ES0133400038IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  27/03/2017 10,6614-0,23 32.143,031
ABANCA R.F.CORTO PLAZO ES0119483008IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GARANTIZADO RENTA FIJA 12/02/2020 12,02520,000,14641.858.708,1015.955
ABANCA R.V. ESPA?A ES0162948006IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE NACIONAL 12/02/2020 9,68710,511,515.385.512,36360
ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE ES0147597035IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)GLOBAL 12/02/2020 12,36160,020,60643.245.525,7717.350
ABANCA RENTA FIJA MIXTA ES0140073000IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA FIJA MIXTA 12/02/2020 10,71510,120,9178.505.838,002.895
ABANCA RENTA VARIABLE EUROPA ES0115411037IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE EURO 12/02/2020 4,59960,632,157.489.705,46592
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA ES0115418032IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)RENTA VARIABLE MIXTA 12/02/2020 666,20950,341,5115.501.072,281.051
ABANDO EQUITIES ES0109656001DUX INVERSORESGLOBAL 13/02/2020 14,6146-0,322,786.436.174,75126
ABANTE ASESORES GLOBAL ES0109652034ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 12/02/2020 16,97530,341,90112.856.381,18112
ABANTE BOLSA ES0105011037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/02/2020 18,09050,604,72169.868.791,502.205
ABANTE BOLSA ABSOLUTA A ES0109655037ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 12/02/2020 14,62360,290,6335.794.088,40178
ABANTE BOLSA ABSOLUTA I ES0109655003ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 12/02/2020 12,69350,320,63220.893.395,251.833
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE L ES0165939002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/02/2020 11,96880,464,49291.218,371
ABANTE INDICE BOLSA, CLASE A ES0165939010ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 12/02/2020 11,82450,464,4316.458.117,58178
ABANTE INDICE SELECCIóN /PT A ES0162949012ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/02/2020 10,79840,192,0348.879.448,98328
ABANTE INDICE SELECCIóN /PT L ES0162949004ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/02/2020 10,91770,192,08683.910,212
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A ES0105013033ABANTE ASESORES GESTIONGLOBAL 12/02/2020 17,87250,540,793.230.606,6566
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL I ES0105013009ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 12/02/2020 14,67580,500,7553.224.972,22729
ABANTE QUANT VALUE SMALL CAPS ES0162950002ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE INTERNACIONAL 13/02/2020 10,18160,920,9121.423.750,65523
ABANTE RENTA ES0162947032ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 12/02/2020 11,95730,020,2882.932.529,99416
ABANTE RENTA FIJA CORTO PLAZO ES0190051039ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA EURO 13/02/2020 12,09310,00-0,0319.571.812,91218
ABANTE RENTAB.ABSOLUTA I ES0184837005ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 12/02/2020 9,99050,100,711.495.955,8650
ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A ES0184837039ABANTE ASESORES GESTIONRETORNO ABSOLUTO 12/02/2020 10,98030,100,7736.860,7110
ABANTE SELECCION ES0162946034ABANTE ASESORES GESTIONRENTA VARIABLE MIXTA INTERNAC. 12/02/2020 14,88730,262,14544.574.185,353.424
ABANTE VALOR ES0190052037ABANTE ASESORES GESTIONRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 12/02/2020 13,03510,100,8999.164.660,11857
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA ES0107292007IMANTIA CAPITAL (ANTES AHO.CORPORACION)  31/07/2016 13,0030  4.719.835,0410
ACACIA BONOMIX ES0105243002ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA EURO 12/02/2020 1,16180,36-0,064.154.093,65134
ACACIA BONOMIX FI ORO ES0105243010ACACIA INVERSION, SGIICRENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL 12/02/2020 1,16380,36-0,052.447.855,886
%A?o: Variación del valor liquidativo durante el a?o en curso hasta la fecha de la última comunicación
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